Producto: Reap API (Payment API)
Para quién es: Equipos de finanzas y operaciones que concilian un programa de pagos en Reap.
Qué aprenderás: Dónde encontrar los estados de cuenta, cómo descargarlos y cómo generar uno para un rango de fechas personalizado.
Información general
La sección Estados de cuenta del panel de tu cuenta de administrador contiene registros descargables de la actividad de la cuenta, organizados por período.
Cada cuenta administrada también tiene su propia pestaña de Estados de cuenta, que incluye únicamente la actividad de esa cuenta.
¿Qué puedes ver en la página de Estados de cuenta?
Los estados de cuenta aparecen organizados por Período del estado de cuenta, con una fila por período y los más recientes primero.
Cada fila ofrece el mismo estado de cuenta en dos formatos:
- CSV: para hojas de cálculo y conciliaciones automatizadas
- PDF: para tus registros y para compartirlo con tu equipo de finanzas o con auditores
Selecciona el formato que quieras en la fila correspondiente al período que necesitas y el archivo se descargará.
¿Cómo genero un estado de cuenta para un período personalizado?
Si necesitas un período que no coincida con alguno de los que ya aparecen en la lista:
- Selecciona Generar estados de cuenta.
- Elige el formato del archivo: CSV o PDF.
- Establece las fechas de inicio y finalización del período que quieras.
- Selecciona Generar y descargar.
Reap procesa la solicitud y el nuevo estado de cuenta aparece en la lista de abajo, listo para descargar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo obtener un estado de cuenta de una sola cuenta administrada?
Sí. Cada cuenta administrada tiene su propia pestaña de Estados de cuenta, que incluye únicamente la actividad de esa cuenta.
¿Qué formato debo usar?
CSV si el archivo se incorporará a una hoja de cálculo o a un proceso de conciliación. PDF si se enviará a una persona.
Necesito un período que no aparece en la lista.
Usa Generar estados de cuenta y establece tus propias fechas de inicio y finalización.
¿Tengo que elegir entre CSV y PDF?
No para los períodos que ya aparecen en la lista: ambos formatos están disponibles en cada fila. Solo debes elegir un formato cuando generes un estado de cuenta para un período personalizado.
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